Zadání
Pan Josef Novák
nečekaně zdědil 4 mil. Kč. Momentálně však tyto prostředky vůbec nepotřebuje. Připadlo mu vhodné je tedy zainvestovat na kapitálovém trhu. Zkušenosti má pouze okrajové, a proto se rozhodl obrátit na Vás jako makléře. Vzhledem k nepříznivému vývoji PX indexu a českých státních dluhopisů chce investovat všechny prostředky v zahraničí. Bojí se však měnových pohybů a rád by věděl, jak se lze zajistit. Chce investovat především do technologických akcií. Cítí také potřebu diverzifikace a rád by měl v portfoliu alespoň 6 titulů. Zároveň je fascinován růstem akcií Tesly a chtěl by tuto firmu také zařadit do portfolia. Také by však rád viděl v portfoliu nějakou dluhopisovou složku.
Vaším úkolem je vybrat minimálně 6 titulů do portfolia pana Nováka. Odůvodnit, zda mu zařadíte anebo rozmluvíte investici do akcií Tesly.
Mezi tituly musí být akcie a minimálně dvě ETF (jedno akciové a druhé dluhopisové), u kterých panu Novákovi vysvětlíte, co ETF jsou.
Úkolem je
- 1 dluhopisové ETF
- 1 akciové ETF
- Min. 4 akcie, případně ETF
- Vysvětlit, co jsou ETF
- Rozhodnout, zda doporučit / rozmluvit nákup akcií Tesly
- Navrhnout možnosti zajištění do české koruny
- Zavřít pozice do termínu závěrečné zkoušky
Obsah práce
- Rozsah max. 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost!
- Výsledná struktura portfolia
- Vysvětlení výhod a rizik ETF
- Zdůvodnění výběru titulů se zohledněním finančních ukazatelů
- Doporučit nebo rozmluvit nákup akcií Tesly se zohledněním projektovaných výsledků v následujících letech
- Možnosti zajištění měnových pohybů na střednědobý horizont a zhodnocení, jak efektivní zajištění za dané období bylo
- Příloha – výpis z účtu v Patrii s výsledným ziskem / ztrátou
Harmonogram a důležitá data
- do 11. listopadu - registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
- 15. listopadu - uzavření všech otevřených testovacích pozic
- 11. listopadu - online přednáška J. Kovalovského přes Microsoft Teams
- 16. listopadu - dopoledne budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
- 17. listopadu až 30. listopadu - otevření všech požadovaných pozic
- do termínu závěrečné zkoušky - odevzdání práce